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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 136 771.00 | 11 313.00 | 125 458.00 | 136 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 623.00 | 23 967.00 | 198 656.00 | 222 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 085.00 | 2 249.00 | 42 836.00 | 45 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -23 308.00 | | -23 308.00 | -23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 897.00 | | 128 897.00 | 128 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 557.00 | 37 617.00 | 854 941.00 | 892 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 578.00 | | 891 578.00 | 891 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 711.00 | | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 984.00 | 44 972.00 | 686 012.00 | 730 984.00 |
BZ Autres créances | 473 231.00 | | 473 231.00 | 473 231.00 |
CF Disponibilités | 233 356.00 | | 233 356.00 | 233 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 470.00 | 44 972.00 | 3 427 498.00 | 3 472 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 028.00 | 82 589.00 | 4 282 439.00 | 4 365 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 751.00 | 87.00 | 156 664.00 | 156 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 962 746.00 | | | 962 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 248.00 | 1 072 746.00 | | 183 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 994.00 | 1 172 746.00 | | 1 255 994.00 |
DP Provisions pour risques | 60 600.00 | 160 000.00 | | 60 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 600.00 | 160 000.00 | | 60 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 765.00 | 586 600.00 | | 496 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 247.00 | 356 346.00 | | 701 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 328.00 | 401 444.00 | | 490 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
EA Autres dettes | 48 198.00 | 251 035.00 | | 48 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 845.00 | 1 595 425.00 | | 2 965 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 439.00 | 2 928 171.00 | | 4 282 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 990.00 | 903 797.00 | | 1 835 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 765.00 | | | 496 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 877.00 | | 699 319.00 | 240 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 328.00 | 128 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 330.00 | 915 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 613 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 002.00 | | 523 220.00 | 90 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 879.00 | | 19 348.00 | 133 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | 33 399.00 | 2.00 | 4 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 33 311.00 | 2.00 | 4 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 60 600.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
6T Sur comptes clients | 39 088.00 | 5 884.00 | | 39 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 602.00 | 5 884.00 | 5 513.00 | 44 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 602.00 | 66 484.00 | 165 513.00 | 204 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 884.00 | 5 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 600.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 074.00 | 520 074.00 | | 520 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 247.00 | 701 247.00 | | 701 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 257.00 | 226 257.00 | | 226 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
UX Autres créances clients | 676 941.00 | 676 941.00 | | 676 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VB T. V. A. | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
VP Divers | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 585.00 | 1 344 585.00 | | 1 344 585.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 298.00 | 1 859 298.00 | 1 100 000.00 | 2 959 298.00 |