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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
BZ Autres créances | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CF Disponibilités | 653 821.00 | | 653 821.00 | 653 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 947.00 | | 781 947.00 | 781 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 177.00 | | 982 177.00 | 982 177.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 670.00 | -18 849.00 | | -26 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 508.00 | -7 820.00 | | 760 508.00 |
DL TOTAL (I) | 793 838.00 | 33 330.00 | | 793 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 884.00 | 33 532.00 | | 28 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 854.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 215.00 | 170 895.00 | | 143 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 339.00 | 264 321.00 | | 188 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 177.00 | 297 651.00 | | 982 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 673.00 | | | 877 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 165.00 | 7 821.00 | | 117 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 508.00 | -7 821.00 | | 760 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 830.00 | | 100.00 | 295 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 700.00 | 200 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 700.00 | 200 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 830.00 | | 100.00 | 295 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 125 435.00 | 125 435.00 | | 125 435.00 |
VI Groupe et associés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 339.00 | 188 339.00 | | 188 339.00 |