| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 869 530.00 | | 869 530.00 | 869 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 630.00 | | 869 630.00 | 869 630.00 |
BZ Autres créances | 1 152 563.00 | | 1 152 563.00 | 1 152 563.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 129.00 | | 1 154 129.00 | 1 154 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 759.00 | | 2 023 759.00 | 2 023 759.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 164.00 | 727 838.00 | | 1 060 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 314.00 | 332 326.00 | | 127 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 479.00 | 1 126 164.00 | | 1 253 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 3 454.00 | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 465.00 | 9 944.00 | | 5 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 983.00 | 111 220.00 | | 706 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 280.00 | 124 618.00 | | 770 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 759.00 | 1 250 783.00 | | 2 023 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 280.00 | 124 618.00 | | 770 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 676.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 676.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -676.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 9 944.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 983.00 | 345 165.00 | | 136 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669.00 | 12 838.00 | | 9 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 314.00 | 332 326.00 | | 127 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 230.00 | | 659 400.00 | 210 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 230.00 | | 659 400.00 | 210 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 983.00 | 706 983.00 | | 706 983.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 851.00 | 1 148 851.00 | | 1 148 851.00 |
VI Groupe et associés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 563.00 | 1 152 563.00 | | 1 152 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 280.00 | 770 280.00 | | 770 280.00 |