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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 52 460.00 | 3 294.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 600.00 | 105 372.00 | 22 228.00 | 127 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 254.00 | 157 832.00 | 26 422.00 | 184 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 701.00 | | 534 701.00 | 534 701.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 739.00 | | 922 739.00 | 922 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 993.00 | 157 832.00 | 949 161.00 | 1 106 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 511 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | 1 716.00 | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 444.00 | 24 402.00 | | -45 444.00 |
DL TOTAL (I) | 500 474.00 | 545 918.00 | | 500 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 206.00 | 73 688.00 | | 43 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 256.00 | 100 973.00 | | 239 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 225.00 | 184 308.00 | | 166 225.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 687.00 | 368 080.00 | | 448 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 161.00 | 913 998.00 | | 949 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 687.00 | 368 080.00 | | 448 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 187.00 | 5 199.00 | 1 120 386.00 | 1 115 187.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 187.00 | 5 199.00 | 1 120 386.00 | 1 115 187.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 317.00 | 10 322.00 | | 10 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 4 984.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 742.00 | 4 984.00 | | 31 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -4 984.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 225.00 | 1 163 562.00 | | 1 186 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 669.00 | 1 139 160.00 | | 1 231 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 444.00 | 24 402.00 | | -45 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 808.00 | | 936.00 | 213 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 184 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 418.00 | | 936.00 | 182 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 953.00 | 10 879.00 | | 146 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 953.00 | 10 879.00 | | 146 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 256.00 | 239 256.00 | | 239 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 534 701.00 | 534 701.00 | | 534 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VI Groupe et associés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 357.00 | 561 357.00 | | 561 357.00 |
VW T.V.A. | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 687.00 | 448 687.00 | | 448 687.00 |