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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 123.00 | 76 641.00 | 9 482.00 | 86 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 023.00 | 76 641.00 | 10 382.00 | 87 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 869.00 | | 319 869.00 | 319 869.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CF Disponibilités | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 400.00 | | 423 400.00 | 423 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 422.00 | 76 641.00 | 433 781.00 | 510 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 535 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 2 118.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 533.00 | -45 444.00 | | -227 533.00 |
DL TOTAL (I) | 272 940.00 | 500 474.00 | | 272 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 785.00 | 43 206.00 | | 44 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 239 256.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 391.00 | 166 225.00 | | 110 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 841.00 | 448 687.00 | | 160 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 781.00 | 949 161.00 | | 433 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 841.00 | 448 687.00 | | 160 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 954.00 | 153 890.00 | 607 843.00 | 453 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 954.00 | 153 890.00 | 607 843.00 | 453 954.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 048.00 | 10 317.00 | | 22 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 30 490.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 413.00 | 30 490.00 | | 31 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 596.00 | 1 253.00 | | 34 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 445.00 | 30 490.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 041.00 | 31 742.00 | | 43 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 627.00 | -1 253.00 | | -11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 327.00 | 1 186 225.00 | | 636 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 861.00 | 1 231 669.00 | | 863 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 533.00 | -45 444.00 | | -227 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 232.00 | 87 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 232.00 | 86 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 832.00 | 7 596.00 | 88 787.00 | 157 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 832.00 | 7 596.00 | 88 787.00 | 157 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 319 869.00 | 319 869.00 | | 319 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 315.00 | 322 315.00 | | 322 315.00 |
VW T.V.A. | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |