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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 1 246.00 | 960.00 | 2 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 037.00 | 219 376.00 | 86 661.00 | 306 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 725.00 | 145 182.00 | 45 543.00 | 190 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 516.00 | 365 804.00 | 140 712.00 | 506 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 502.00 | | 212 502.00 | 212 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 018.00 | 365 804.00 | 353 215.00 | 719 018.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
DH Report à nouveau | -40 072.00 | -44 481.00 | | -40 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 148.00 | 4 409.00 | | 41 148.00 |
DL TOTAL (I) | 51 205.00 | 10 056.00 | | 51 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 974.00 | 133 050.00 | | 85 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 44 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 264.00 | 113 593.00 | | 94 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 615.00 | 89 624.00 | | 85 615.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 6 906.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 010.00 | 387 172.00 | | 302 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 215.00 | 397 229.00 | | 353 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 487.00 | 334 583.00 | | 275 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 372.00 | 63 195.00 | | 33 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 214 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 33 042.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | 33 042.00 | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 748.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 517.00 | 3 672.00 | | 11 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746.00 | 4 420.00 | | 12 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 338.00 | 28 622.00 | | 13 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 534.00 | 1 157 437.00 | | 1 253 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 385.00 | 1 153 028.00 | | 1 212 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 148.00 | 4 409.00 | | 41 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 202.00 | | 26 709.00 | 565 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 395.00 | 506 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 395.00 | 496 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 447.00 | | 26 709.00 | 555 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 616.00 | 34 066.00 | 73 878.00 | 405 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 317.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 687.00 | 33 749.00 | 73 878.00 | 404 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 602.00 | 26 078.00 | 26 523.00 | 52 602.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 680.00 | 152 372.00 | 308.00 | 152 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 010.00 | 275 487.00 | 26 523.00 | 302 010.00 |