| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 1 684.00 | 1 440.00 | 3 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 603.00 | 218 202.00 | 250 402.00 | 468 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 068.00 | 141 811.00 | 51 257.00 | 193 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 104.00 | 361 697.00 | 303 407.00 | 665 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 258.00 | | 341 258.00 | 341 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 363.00 | 361 697.00 | 644 665.00 | 1 006 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 624.00 | 41 744.00 | | 112 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 818.00 | 70 880.00 | | 40 818.00 |
DL TOTAL (I) | 162 903.00 | 122 085.00 | | 162 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 369.00 | 202 310.00 | | 240 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 19 000.00 | | 74 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 75 064.00 | | 87 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 245.00 | 89 695.00 | | 80 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 762.00 | 393 069.00 | | 481 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 665.00 | 515 154.00 | | 644 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 336.00 | 209 112.00 | | 301 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 1 137.00 | | 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 311.00 | | 204 995.00 | 468 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 206.00 | | 665 104.00 | 8 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | | 661 672.00 | 8 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | 1 339.00 | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 218.00 | | 203 661.00 | 466 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 818.00 | 49 085.00 | 8 206.00 | 320 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 541.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 675.00 | 48 544.00 | 8 206.00 | 319 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 875.00 | 59 449.00 | 166 843.00 | 239 875.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 170.00 | 52 862.00 | 308.00 | 53 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 763.00 | 301 336.00 | 166 843.00 | 481 763.00 |