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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 225.00 | 36.00 | 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 794.00 | 179 118.00 | 30 676.00 | 209 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 019.00 | 152 526.00 | 80 493.00 | 233 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 335.00 | 334 709.00 | 113 626.00 | 448 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 382.00 | 4 849.00 | 133 532.00 | 138 382.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 020.00 | 4 849.00 | 303 171.00 | 308 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 355.00 | 339 558.00 | 416 797.00 | 756 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
DH Report à nouveau | -10 370.00 | | | -10 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
EA Autres dettes | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 257.00 | | | 327 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 797.00 | | | 416 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 156.00 | | | 285 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 762.00 | 42 471.00 | 1 524.00 | 293 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 36.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 734.00 | 42 435.00 | 1 524.00 | 290 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 816.00 | 65 715.00 | 42 101.00 | 107 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 257.00 | 285 156.00 | 42 101.00 | 327 257.00 |