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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 870.00 | 193 892.00 | 23 978.00 | 217 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 985.00 | 171 309.00 | 118 676.00 | 289 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 377.00 | 368 302.00 | 145 075.00 | 513 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BP En cours de production de services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 414.00 | | 316 414.00 | 316 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 791.00 | 368 302.00 | 461 489.00 | 829 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
DH Report à nouveau | -789.00 | | | -789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 808.00 | | | 204 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 619.00 | | | 369 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 489.00 | | | 461 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 335.00 | | 70 442.00 | 448 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 513 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 507 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 813.00 | | 70 442.00 | 442 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 709.00 | 38 294.00 | 4 701.00 | 334 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 36.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 644.00 | 38 258.00 | 4 701.00 | 331 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 808.00 | 128 034.00 | 74 541.00 | 204 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 619.00 | 292 844.00 | 74 541.00 | 369 619.00 |