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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 15 422.00 | 7 854.00 | 23 275.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 559.00 | 25 005.00 | 130 554.00 | 155 559.00 |
060 Stock marchandises | 208 555.00 | 28 395.00 | 180 160.00 | 208 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 267.00 | 28 395.00 | 234 872.00 | 263 267.00 |
110 Total général Actif | 418 826.00 | 53 400.00 | 365 426.00 | 418 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 175.00 | 429 768.00 | | 442 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 223.00 | 1 933.00 | | 6 223.00 |
230 Autres produits | 27 632.00 | 5 087.00 | | 27 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 029.00 | 436 789.00 | | 476 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 614.00 | 280 646.00 | | 280 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 747.00 | 708.00 | | -13 747.00 |
242 Autres charges externes. | 45 991.00 | 46 933.00 | | 45 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 985.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 999.00 | 60 974.00 | | 65 999.00 |
252 Charges sociales | 19 195.00 | 17 134.00 | | 19 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 1 646.00 | | 1 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 395.00 | 2 574.00 | | 28 395.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 8 023.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 587.00 | 419 624.00 | | 428 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 443.00 | 17 165.00 | | 47 443.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 522.00 | 5 335.00 | | 1 522.00 |
294 Charges financières | | 710.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 653.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | -322.00 | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 501.00 | 17 466.00 | | 45 501.00 |