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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 838.00 | 16 123.00 | 5 715.00 | 21 838.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 121.00 | 25 706.00 | 128 415.00 | 154 121.00 |
060 Stock marchandises | 184 189.00 | 29 148.00 | 155 040.00 | 184 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
084 Disponibilités | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 241.00 | 29 149.00 | 230 092.00 | 259 241.00 |
110 Total général Actif | 413 362.00 | 54 855.00 | 358 507.00 | 413 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 512.00 | 442 175.00 | | 427 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 719.00 | 6 223.00 | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 28 400.00 | 27 632.00 | | 28 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 631.00 | 476 029.00 | | 458 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 527.00 | 280 614.00 | | 255 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 367.00 | -13 747.00 | | 24 367.00 |
242 Autres charges externes. | 44 530.00 | 45 991.00 | | 44 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 760.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 816.00 | 65 999.00 | | 73 816.00 |
252 Charges sociales | 16 647.00 | 19 195.00 | | 16 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | 1 135.00 | | 2 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 148.00 | 28 395.00 | | 29 148.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 245.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 704.00 | 428 587.00 | | 448 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 927.00 | 47 443.00 | | 9 927.00 |
280 Produits financiers | 683.00 | 2.00 | | 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | 1 522.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 3 466.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 559.00 | 45 501.00 | | 9 559.00 |