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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | 682 500.00 | 667 500.00 | 1 350 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
AP Constructions | 646 827.00 | 286 130.00 | 360 697.00 | 646 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 347.00 | 170 172.00 | 38 175.00 | 208 347.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 824.00 | 1 215 398.00 | 3 264 426.00 | 4 479 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 686.00 | 30 667.00 | 227 019.00 | 257 686.00 |
BZ Autres créances | 2 936 096.00 | | 2 936 096.00 | 2 936 096.00 |
CF Disponibilités | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 510.00 | 30 667.00 | 3 219 844.00 | 3 250 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 335.00 | 1 246 065.00 | 6 484 270.00 | 7 730 335.00 |
CU Autres participations | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 585.00 | 76 596.00 | 53 989.00 | 130 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 3 215 335.00 | 3 165 042.00 | | 3 215 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | 50 293.00 | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 296.00 | 5 459 335.00 | | 5 479 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 788.00 | 957 004.00 | | 770 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 874.00 | 33 596.00 | | 28 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 149.00 | 19 285.00 | | 115 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 164.00 | 89 920.00 | | 90 164.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 974.00 | 1 099 955.00 | | 1 004 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 270.00 | 6 559 291.00 | | 6 484 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 657.00 | 330 959.00 | | 397 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 953.00 | | 112 528.00 | 4 380 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 657.00 | 4 479 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 657.00 | 861 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 520.00 | | 80 845.00 | 1 355 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 148.00 | | 31 682.00 | 843 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 700.00 | | | 2 051 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 569.00 | 178 486.00 | 13 657.00 | 1 050 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 067.00 | 111 028.00 | | 648 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 501.00 | 67 458.00 | 13 657.00 | 402 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 787.00 | 163 470.00 | 607 316.00 | 770 787.00 |
VI Groupe et associés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 764.00 | | | 185 764.00 |
VP Divers | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788 142.00 | 2 788 142.00 | | 2 788 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 922.00 | 3 197 222.00 | 15 700.00 | 3 212 922.00 |
VW T.V.A. | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 974.00 | 397 657.00 | 607 316.00 | 1 004 974.00 |