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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | 750 000.00 | 600 000.00 | 1 350 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
AP Constructions | 646 827.00 | 324 508.00 | 322 319.00 | 646 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 470.00 | 194 925.00 | 23 545.00 | 218 470.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 890.00 | 3 410 501.00 | 1 175 388.00 | 4 585 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
BZ Autres créances | 3 046 835.00 | | 3 046 835.00 | 3 046 835.00 |
CF Disponibilités | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 235.00 | | 3 268 235.00 | 3 268 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 125.00 | 3 410 501.00 | 4 443 623.00 | 7 854 125.00 |
CU Autres participations | 2 046 000.00 | 2 000 000.00 | 46 000.00 | 2 046 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 430.00 | 141 068.00 | 70 363.00 | 211 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235 296.00 | 3 215 335.00 | | 3 235 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 965 830.00 | 19 960.00 | | -1 965 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 466.00 | 5 479 296.00 | | 3 513 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 687.00 | 770 788.00 | | 608 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 836.00 | 28 874.00 | | 120 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 115 149.00 | | 124 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 780.00 | 90 164.00 | | 75 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 157.00 | 1 004 974.00 | | 930 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 623.00 | 6 484 270.00 | | 4 443 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 157.00 | 397 657.00 | | 930 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 824.00 | | 106 065.00 | 4 479 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 585.00 | 5.00 | 80 845.00 | 130 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 585 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 365.00 | | 5 097.00 | 1 436 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 174.00 | | 10 123.00 | 861 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 700.00 | | 10 000.00 | 2 051 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 398.00 | 195 103.00 | | 1 215 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 596.00 | 64 472.00 | | 76 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 500.00 | 67 500.00 | | 682 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 302.00 | 63 131.00 | | 456 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 667.00 | 2 000 000.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 667.00 | 2 000 000.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 185 329.00 | 185 329.00 | | 185 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 687.00 | 608 687.00 | | 608 687.00 |
VI Groupe et associés | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018 782.00 | 3 018 782.00 | | 3 018 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 919.00 | 3 236 219.00 | 15 700.00 | 3 251 919.00 |
VW T.V.A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 157.00 | 930 157.00 | | 930 157.00 |