| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 655.00 | 58 145.00 | 7 509.00 | 65 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 34 374.00 | 9 131.00 | 43 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 207.00 | 92 759.00 | 301 447.00 | 394 207.00 |
BT Marchandises | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 725.00 | 92 759.00 | 506 965.00 | 599 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DG Autres réserves | 99 149.00 | 69 963.00 | | 99 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 080.00 | 49 336.00 | | 49 080.00 |
DL TOTAL (I) | 352 359.00 | 323 429.00 | | 352 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 521.00 | 76 197.00 | | 39 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | 21 894.00 | | 13 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 32 764.00 | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 108.00 | 51 523.00 | | 68 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 605.00 | 184 933.00 | | 154 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 965.00 | 508 362.00 | | 506 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 642.00 | 145 626.00 | | 152 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 499.00 | | 7 113.00 | 388 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 394 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 110 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 659.00 | | 7 113.00 | 104 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 703.00 | 8 461.00 | 1 404.00 | 85 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 463.00 | 8 461.00 | 1 404.00 | 85 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 521.00 | 37 558.00 | 1 963.00 | 39 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 568.00 | 92 968.00 | 3 600.00 | 96 568.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 606.00 | 152 643.00 | 1 963.00 | 154 606.00 |