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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 995.00 | 48 017.00 | 23 977.00 | 71 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 649.00 | 44 252.00 | 8 397.00 | 52 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 690.00 | 92 510.00 | 317 180.00 | 409 690.00 |
BT Marchandises | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 187 133.00 | | 187 133.00 | 187 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 687.00 | 92 510.00 | 601 177.00 | 693 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DG Autres réserves | 239 835.00 | 146 161.00 | | 239 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 113 824.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 469 315.00 | 464 114.00 | | 469 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 61 219.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 024.00 | 10 132.00 | | 28 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 35 524.00 | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 538.00 | 51 799.00 | | 68 538.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 754.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 862.00 | 162 431.00 | | 131 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 177.00 | 626 546.00 | | 601 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 436.00 | | 7 255.00 | 402 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 596.00 | | 7 255.00 | 118 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 766.00 | 9 744.00 | | 82 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 526.00 | 9 744.00 | | 82 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 385.00 | 87 785.00 | 3 600.00 | 91 385.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |