| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 815.00 | 25 918.00 | 39 897.00 | 65 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 271.00 | 63 068.00 | 91 203.00 | 154 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 587.00 | 88 986.00 | 132 601.00 | 221 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 474.00 | 5 620.00 | 331 854.00 | 337 474.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 849.00 | 5 620.00 | 555 230.00 | 560 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 436.00 | 94 606.00 | 687 830.00 | 782 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 118 861.00 | 67 801.00 | | 118 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 371.00 | 51 060.00 | | 114 371.00 |
DL TOTAL (I) | 237 632.00 | 123 261.00 | | 237 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 695.00 | 51 269.00 | | 95 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 991.00 | 33 488.00 | | 22 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 66 801.00 | | 92 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 378.00 | 62 414.00 | | 168 378.00 |
EA Autres dettes | 28 652.00 | 34 061.00 | | 28 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 116 900.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 199.00 | 379 933.00 | | 450 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 830.00 | 503 194.00 | | 687 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 207.00 | 338 951.00 | | 374 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 586.00 | | 98 922.00 | 136 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 221 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 220 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 064.00 | | 98 922.00 | 135 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 969.00 | 33 242.00 | 4 225.00 | 59 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 969.00 | 33 242.00 | 4 225.00 | 59 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 905.00 | 3 098.00 | 11 383.00 | 13 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | 3 098.00 | 11 383.00 | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905.00 | 3 098.00 | 11 383.00 | 13 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | 11 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 430.00 | 331 430.00 | | 331 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 333.00 | 19 341.00 | 69 015.00 | 95 333.00 |
VI Groupe et associés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 854.00 | 370 310.00 | 7 544.00 | 377 854.00 |
VW T.V.A. | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 199.00 | 374 207.00 | 69 015.00 | 450 199.00 |