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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 974.00 | 49 078.00 | 28 896.00 | 77 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 696.00 | 114 180.00 | 58 516.00 | 172 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 170.00 | 163 258.00 | 88 912.00 | 252 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
BN En cours de production de biens | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 371.00 | 11 098.00 | 293 274.00 | 304 371.00 |
BZ Autres créances | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
CF Disponibilités | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 850.00 | 11 098.00 | 480 752.00 | 491 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 020.00 | 174 356.00 | 569 664.00 | 744 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 400.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 88 932.00 | 87 232.00 | | 88 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 310.00 | 1 790.00 | | -67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 172 112.00 | 239 422.00 | | 172 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 191.00 | 171 286.00 | | 153 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 2 543.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 507.00 | 107 747.00 | | 103 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808.00 | 131 308.00 | | 92 808.00 |
EA Autres dettes | 42 728.00 | 30 764.00 | | 42 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 552.00 | 443 648.00 | | 397 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 664.00 | 683 069.00 | | 569 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 475.00 | 360 947.00 | | 271 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 778.00 | | 8 753.00 | 251 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 252 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 250 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 278.00 | | 8 753.00 | 250 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 033.00 | 42 150.00 | 6 925.00 | 128 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 033.00 | 42 150.00 | 6 925.00 | 128 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | 4 206.00 | 1 448.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | 4 206.00 | 1 448.00 | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 340.00 | 4 206.00 | 1 448.00 | 8 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 088.00 | 291 088.00 | | 291 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 892.00 | 26 815.00 | 126 077.00 | 152 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 481.00 | 336 832.00 | 36 649.00 | 373 481.00 |
VW T.V.A. | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 552.00 | 271 475.00 | 126 077.00 | 397 552.00 |