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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 501.00 | 69 187.00 | 94 314.00 | 163 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 465.00 | 69 187.00 | 147 278.00 | 216 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | 4 238.00 | 8 529.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 266.00 | 4 238.00 | 74 028.00 | 78 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 731.00 | 73 425.00 | 221 305.00 | 294 731.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 470.00 | 13 813.00 | | 21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520.00 | 7 657.00 | | -4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 49 950.00 | 54 470.00 | | 49 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 633.00 | 99 579.00 | | 90 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 405.00 | 15 991.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 86 629.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 793.00 | 10 207.00 | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 356.00 | 212 406.00 | | 171 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 305.00 | 266 875.00 | | 221 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 26 231.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 537.00 | 26 231.00 | | 12 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 412.00 | 2 799.00 | | 10 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 10 823.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 15 408.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 161.00 | 187 718.00 | | 223 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 681.00 | 180 061.00 | | 227 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 520.00 | 7 657.00 | | -4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 143.00 | | 40 184.00 | 190 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 52 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 216 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 163 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 751.00 | | 17 500.00 | 159 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 392.00 | | 22 684.00 | 30 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 896.00 | 32 629.00 | 3 338.00 | 39 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 896.00 | 32 629.00 | 3 338.00 | 39 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 633.00 | 31 834.00 | 58 798.00 | 90 633.00 |
VI Groupe et associés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 443.00 | 35 794.00 | 1 649.00 | 37 443.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 356.00 | 112 557.00 | 58 798.00 | 171 356.00 |