| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 501.00 | 100 750.00 | 62 751.00 | 163 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 466.00 | 100 750.00 | 105 715.00 | 206 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 546.00 | 100 750.00 | 197 796.00 | 298 546.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
DH Report à nouveau | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 075.00 | -4 520.00 | | 43 075.00 |
DL TOTAL (I) | 93 024.00 | 49 950.00 | | 93 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 596.00 | 90 633.00 | | 18 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 406.00 | 25 405.00 | | 28 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 40 524.00 | | 45 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 513.00 | 14 793.00 | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 772.00 | 171 356.00 | | 104 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 796.00 | 221 305.00 | | 197 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 693.00 | 112 557.00 | | 95 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 416.00 | 2 537.00 | | 55 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 416.00 | 12 537.00 | | 65 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 412.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 412.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 416.00 | 2 125.00 | | 55 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 688.00 | 223 161.00 | | 124 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 613.00 | 227 681.00 | | 81 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 075.00 | -4 520.00 | | 43 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 465.00 | | | 216 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 42 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 206 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 187.00 | 31 563.00 | | 69 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 187.00 | 31 563.00 | | 69 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 9 517.00 | 9 079.00 | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 163.00 | 18 513.00 | 1 649.00 | 20 163.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 772.00 | 95 693.00 | 9 079.00 | 104 772.00 |