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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 425.00 | | | 1 316 425.00 |
DG Autres réserves | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
DH Report à nouveau | | -12 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 781.00 | 146 430.00 | | -22 781.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 750.00 | 143 532.00 | | 120 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 97 906.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 3 250.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416.00 | 447 777.00 | | 2 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 166.00 | 591 308.00 | | 123 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 349 607.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 164 770.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211.00 | 518 135.00 | | 1 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 992.00 | 371 705.00 | | 23 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 781.00 | 146 430.00 | | -22 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 788.00 | 344 788.00 | | 344 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |