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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 908.00 | | 432 908.00 | 432 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 745.00 | | 1 196 745.00 | 1 196 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 531 873.00 | | 531 873.00 | 531 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 529.00 | | 537 529.00 | 537 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 274.00 | | 1 734 274.00 | 1 734 274.00 |
CU Autres participations | 763 837.00 | | 763 837.00 | 763 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 425.00 | 1 316 425.00 | | 1 316 425.00 |
DG Autres réserves | 121 551.00 | 119 503.00 | | 121 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 568.00 | 2 048.00 | | -48 568.00 |
DK Provisions réglementées | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 339.00 | 1 567 651.00 | | 1 527 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 866.00 | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 960.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 936.00 | 1 826.00 | | 206 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 274.00 | 1 569 476.00 | | 1 734 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 837.00 | 5 133.00 | | 38 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 405.00 | 3 085.00 | | 87 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 568.00 | 2 048.00 | | -48 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 908.00 | | 432 908.00 | 432 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 668.00 | 19 452.00 | 79 023.00 | 133 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 564.00 | 5 656.00 | 432 908.00 | 438 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 936.00 | 92 720.00 | 79 023.00 | 206 936.00 |