| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 862.00 | 10 087.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 288 248.00 | | 288 248.00 | 288 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 016.00 | 94 621.00 | 52 395.00 | 147 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 791.00 | 44 618.00 | 42 173.00 | 86 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 156.00 | 140 101.00 | 393 054.00 | 533 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BT Marchandises | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 383.00 | 140 101.00 | 675 282.00 | 815 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 80 883.00 | 63 187.00 | | 80 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 659.00 | 17 695.00 | | 29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 112 514.00 | 82 854.00 | | 112 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 062.00 | 306 547.00 | | 206 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 794.00 | 12 134.00 | | 12 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 040.00 | 211 291.00 | | 233 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 54 290.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 396.00 | 57 718.00 | | 37 396.00 |
EA Autres dettes | 60 453.00 | 6 000.00 | | 60 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 767.00 | 647 981.00 | | 562 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 282.00 | 730 836.00 | | 675 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 229.00 | | | 411 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 908.00 | 40 852.00 | | 6 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 513.00 | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 513.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 91.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 422.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 717.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 045.00 | 578 563.00 | | 577 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 385.00 | 560 868.00 | | 547 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 660.00 | 17 695.00 | | 29 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 488.00 | | 14 668.00 | 518 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 198.00 | | 10 000.00 | 289 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 140.00 | | 4 668.00 | 229 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 342.00 | 23 760.00 | | 116 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 190.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 669.00 | 23 570.00 | | 115 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 062.00 | 246 062.00 | | 246 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
UX Autres créances clients | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 062.00 | 14 523.00 | 151 539.00 | 166 062.00 |
VI Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 768.00 | 411 229.00 | 151 539.00 | 562 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |