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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 288 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 716.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 792.00 | |
BT Marchandises | | | 78 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 316 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 470 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 834 374.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 173 369.00 | 110 543.00 | | 173 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 754.00 | 62 826.00 | | 122 754.00 |
DL TOTAL (I) | 298 094.00 | 175 340.00 | | 298 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 424.00 | 271 732.00 | | 223 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 396.00 | 224 005.00 | | 124 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | 51 141.00 | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | 130 983.00 | 73 290.00 | | 130 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 280.00 | 632 962.00 | | 536 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 374.00 | 808 302.00 | | 834 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 426.00 | 217 288.00 | | 192 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | 11 153.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 855.00 | 17 549.00 | | 40 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 990.00 | 540 621.00 | | 709 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 236.00 | 477 795.00 | | 587 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 754.00 | 62 826.00 | | 122 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 986.00 | | | 551 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 198.00 | | | 299 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 520.00 | 23 823.00 | | 164 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 570.00 | 23 823.00 | | 163 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
VI Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 478.00 | 312 478.00 | | 312 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 827.00 | 317 827.00 | | 317 827.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 280.00 | 536 280.00 | | 536 280.00 |