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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 563.00 | 938.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 2 582.00 | 2 713.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 374.00 | 27 932.00 | 28 442.00 | 56 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 220.00 | 31 077.00 | 36 143.00 | 67 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 388.00 | | 318 388.00 | 318 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 608.00 | 31 077.00 | 354 532.00 | 385 608.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 122 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 38 821.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 42 389.00 | 166 841.00 | | 42 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 388.00 | 104 624.00 | | 32 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 66.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 30 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 48 722.00 | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 072.00 | 29 972.00 | | 27 072.00 |
EA Autres dettes | 126 031.00 | 42 921.00 | | 126 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 143.00 | 265 162.00 | | 312 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 532.00 | 432 002.00 | | 354 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 722.00 | 27 426.00 | 47 072.00 | 50 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 460.00 | 27 126.00 | 47 072.00 | 50 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 388.00 | 12 406.00 | 19 982.00 | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 683.00 | 93 634.00 | 4 049.00 | 97 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 143.00 | 246 161.00 | 19 982.00 | 266 143.00 |