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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 663.00 | 38.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 5 742.00 | 1 815.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 904.00 | 60 242.00 | 31 661.00 | 91 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 212.00 | 68 647.00 | 37 565.00 | 106 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 204.00 | | 108 204.00 | 108 204.00 |
BN En cours de production de biens | 477 588.00 | | 477 588.00 | 477 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 131.00 | | 596 131.00 | 596 131.00 |
BZ Autres créances | 142 229.00 | | 142 229.00 | 142 229.00 |
CF Disponibilités | 351 236.00 | | 351 236.00 | 351 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 933.00 | | 1 753 933.00 | 1 753 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 145.00 | 68 647.00 | 1 791 498.00 | 1 860 145.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 438.00 | 76 585.00 | | 98 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | 21 853.00 | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 172 172.00 | 103 938.00 | | 172 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 459.00 | 135 121.00 | | 212 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 725.00 | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 025.00 | 99 314.00 | | 891 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 246.00 | 116 153.00 | | 283 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 826.00 | 41 864.00 | | 134 826.00 |
EA Autres dettes | 96 373.00 | 105 156.00 | | 96 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 326.00 | 498 332.00 | | 1 619 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 498.00 | 602 270.00 | | 1 791 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 733.00 | 11 912.00 | | 56 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 803.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 874.00 | 11 109.00 | | 54 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 246.00 | 283 246.00 | | 283 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 459.00 | 50 011.00 | 134 348.00 | 212 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 131.00 | 750 131.00 | | 750 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 180.00 | 750 131.00 | 4 049.00 | 754 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 301.00 | 565 853.00 | 134 348.00 | 728 301.00 |