| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 106.00 | 2 705.00 | 2 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 001.00 | 1.00 | 1 200 000.00 | 1 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 992.00 | 878 278.00 | 5 579 714.00 | 6 457 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 510.00 | | 1 987 510.00 | 1 987 510.00 |
BZ Autres créances | 5 439 037.00 | 2 415 011.00 | 3 024 025.00 | 5 439 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 161.00 | 2 415 011.00 | 5 514 150.00 | 7 929 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 154.00 | 3 293 289.00 | 11 093 864.00 | 14 387 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 064 357.00 | 878 170.00 | 4 186 186.00 | 5 064 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 054 752.00 | 6 054 752.00 | | 6 054 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 550.00 | -1 022 244.00 | | -1 002 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 154.00 | 19 693.00 | | -62 154.00 |
DK Provisions réglementées | 208 938.00 | 176 388.00 | | 208 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 984.00 | 5 228 589.00 | | 5 198 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 253.00 | 2 034 259.00 | | 1 500 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 708.00 | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 769.00 | 1 967 589.00 | | 2 999 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 246.00 | 427 791.00 | | 764 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 947.00 | 269 919.00 | | 362 947.00 |
EA Autres dettes | -161 056.00 | -376 378.00 | | -161 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 376.00 | 538 868.00 | | 427 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 880.00 | 4 862 757.00 | | 5 894 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 864.00 | 10 091 346.00 | | 11 093 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 715.00 | 2 657 945.00 | | 4 257 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 259 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 899.00 | | | 2 054 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 140.00 | | | 2 112 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 450.00 | 69 665.00 | | 63 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 590.00 | 69 665.00 | | 2 175 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 690.00 | -69 665.00 | | -120 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 264.00 | 1 890 123.00 | | 3 640 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 419.00 | 1 870 429.00 | | 3 702 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 154.00 | 19 693.00 | | -62 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 563 387.00 | | 6 746.00 | 8 563 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112 140.00 | 6 448 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112 140.00 | 6 457 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556 731.00 | | 3 934.00 | 8 556 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 253.00 | | 1 500 253.00 | 1 500 253.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 247.00 | 764 247.00 | | 764 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -161 056.00 | 59 916.00 | -220 972.00 | -161 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 376.00 | 111 492.00 | 315 884.00 | 427 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 510.00 | 1 987 510.00 | | 1 987 510.00 |
VB T. V. A. | 182 455.00 | 182 455.00 | | 182 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 022 574.00 | | 5 022 574.00 | 5 022 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 769.00 | 2 957 769.00 | | 2 957 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 198.00 | 217 198.00 | | 217 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 913.00 | 2 621 171.00 | 6 406 742.00 | 9 027 913.00 |
VW T.V.A. | 341 843.00 | 341 843.00 | | 341 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 880.00 | 4 257 715.00 | 1 595 165.00 | 5 894 880.00 |