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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 341.00 | 4 040.00 | 12 301.00 | 16 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 001.00 | 1.00 | 1 200 000.00 | 1 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 402.00 | | 185 402.00 | 185 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 564.00 | 882 211.00 | 1 559 353.00 | 2 441 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 002.00 | | 2 364 002.00 | 2 364 002.00 |
BZ Autres créances | 6 790 230.00 | 2 487 462.00 | 4 302 768.00 | 6 790 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 265.00 | | 217 265.00 | 217 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 506 131.00 | 2 487 462.00 | 7 018 669.00 | 9 506 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 947 695.00 | 3 369 672.00 | 8 578 022.00 | 11 947 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 064 357.00 | 878 170.00 | 4 186 186.00 | 5 064 357.00 |
CU Autres participations | 1 039 820.00 | 878 170.00 | 161 650.00 | 1 039 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809 752.00 | 6 054 752.00 | | 5 809 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 057.00 | -1 064 706.00 | | -1 235 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785 293.00 | -170 352.00 | | -2 785 293.00 |
DK Provisions réglementées | 161 650.00 | 265 831.00 | | 161 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 052.00 | 5 085 526.00 | | 1 951 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 586 109.00 | 1 539 908.00 | | 1 586 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 85.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 319.00 | 3 226 359.00 | | 3 761 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 016.00 | 818 392.00 | | 613 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 604.00 | 457 935.00 | | 415 604.00 |
EA Autres dettes | 46 233.00 | 588.00 | | 46 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 392.00 | 315 884.00 | | 204 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 626 970.00 | 6 359 152.00 | | 6 626 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 022.00 | 11 444 678.00 | | 8 578 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 766 267.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 85.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 761 319.00 | | | 3 761 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 155 994.00 | |
FG Production vendue services | 1 059 560.00 | | 1 059 560.00 | 1 059 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 560.00 | | 1 059 560.00 | 1 059 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 451 851.00 | | | 3 451 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576 388.00 | 574.00 | | 3 576 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | 3 000.00 | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 262 537.00 | 6 655.00 | | 6 262 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356.00 | 56 893.00 | | 20 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290 643.00 | 66 548.00 | | 6 290 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714 255.00 | -65 975.00 | | -2 714 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 307.00 | 1 341 168.00 | | 4 797 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 600.00 | 1 511 520.00 | | 7 582 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785 293.00 | -170 352.00 | | -2 785 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 117.00 | | 2 250 984.00 | 6 453 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 262 537.00 | | 2 425 223.00 | 6 262 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 262 537.00 | | 2 441 564.00 | 6 262 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | | 11 749.00 | 4 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448 525.00 | | 2 239 235.00 | 6 448 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 2 506.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 2 506.00 | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 831.00 | 20 356.00 | 124 537.00 | 265 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 831.00 | 20 356.00 | 124 537.00 | 265 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 356.00 | 124 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 586 109.00 | 1 586 109.00 | | 1 586 109.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 016.00 | 613 016.00 | | 613 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 604.00 | 415 604.00 | | 415 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 552.00 | 3 771 552.00 | | 3 771 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 392.00 | 204 392.00 | | 204 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 402.00 | | 185 402.00 | 185 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 002.00 | 2 364 002.00 | | 2 364 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 101 991.00 | | 5 101 991.00 | 5 101 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 3 184 359.00 | | | 3 184 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790 230.00 | 6 790 230.00 | | 6 790 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 265.00 | 217 265.00 | | 217 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756 900.00 | 9 371 497.00 | 1 385 403.00 | 10 756 900.00 |
VW T.V.A. | 419 057.00 | 419 057.00 | | 419 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 970.00 | 6 626 970.00 | | 6 626 970.00 |