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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 405.00 | 120 000.00 | 1 203 405.00 | 1 323 405.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 253.00 | 120 000.00 | 1 250 253.00 | 1 370 253.00 |
CU Autres participations | 1 323 405.00 | 120 000.00 | 1 203 405.00 | 1 323 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | -4 809.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 795.00 | 5 584.00 | | -169 795.00 |
DL TOTAL (I) | 195 980.00 | 365 775.00 | | 195 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 536.00 | | | 901 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 765.00 | 1 481.00 | | 115 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 5 808.00 | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 273.00 | 7 289.00 | | 1 054 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 253.00 | 373 065.00 | | 1 250 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 274.00 | 7 289.00 | | 164 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 716.00 | 9 909.00 | | 41 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 716.00 | 9 909.00 | | 41 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 716.00 | -9 909.00 | | -41 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408.00 | 20 000.00 | | 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 203.00 | 14 416.00 | | 170 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 795.00 | 5 584.00 | | -169 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 963 405.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 963 405.00 | 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 519.00 | 127 285.00 | 511 555.00 | 901 519.00 |
VI Groupe et associés | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 273.00 | 164 274.00 | 627 320.00 | 1 054 273.00 |