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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 033.00 | 60 000.00 | 1 295 033.00 | 1 355 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 608.00 | 60 000.00 | 1 405 608.00 | 1 465 608.00 |
CU Autres participations | 1 355 033.00 | 60 000.00 | 1 295 033.00 | 1 355 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 020.00 | 775.00 | | -169 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 814.00 | -169 795.00 | | 248 814.00 |
DL TOTAL (I) | 444 795.00 | 195 980.00 | | 444 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 382.00 | 901 536.00 | | 776 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 751.00 | 115 765.00 | | 146 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 36 971.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 814.00 | 1 054 273.00 | | 960 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 608.00 | 1 250 253.00 | | 1 405 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 019.00 | 164 274.00 | | 166 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 18.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 41 716.00 | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 41 716.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | -41 716.00 | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 600.00 | 408.00 | | 379 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 786.00 | 170 203.00 | | 130 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 814.00 | -169 795.00 | | 248 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 405.00 | | 31 628.00 | 1 323 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 405.00 | | 31 628.00 | 1 323 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 256.00 | 128 212.00 | 516 121.00 | 776 256.00 |
VI Groupe et associés | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 814.00 | 166 019.00 | 662 872.00 | 960 814.00 |