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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 273.00 | 177.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 81 410.00 | 5 136.00 | 76 274.00 | 81 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 468.00 | 18 706.00 | 56 762.00 | 75 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 3 179.00 | 9 173.00 | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 195.00 | 27 294.00 | 231 901.00 | 259 195.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 205.00 | 27 294.00 | 296 911.00 | 324 205.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689.00 | | | -9 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 911.00 | | | 296 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
FG Production vendue services | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 713.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 689.00 | | | -9 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 259 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 169 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 713.00 | 419.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 440.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 787.00 | 14 039.00 | 57 495.00 | 83 787.00 |
VI Groupe et associés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 302.00 | 22 802.00 | 3 500.00 | 26 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 560.00 | 57 812.00 | 57 495.00 | 127 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
ST Autres comptes | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 390.00 | | | 98 390.00 |