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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 90 310.00 | 22 386.00 | 67 924.00 | 90 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 713.00 | 47 559.00 | 27 154.00 | 74 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 10 632.00 | 7 494.00 | 18 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 113.00 | 81 027.00 | 192 087.00 | 273 113.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | 755.00 | 3 641.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 196.00 | 755.00 | 101 441.00 | 102 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 309.00 | 81 781.00 | 293 528.00 | 375 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 126.00 | -9 689.00 | | -20 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 759.00 | -10 437.00 | | -22 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 534.00 | 6 284.00 | | 5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 132 649.00 | 156 158.00 | | 132 649.00 |
DN Avances conditionnées | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DO TOTAL (II) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 937.00 | 69 747.00 | | 95 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 658.00 | 31 449.00 | | 31 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | 2 354.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 19 638.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | 6 081.00 | | 5 233.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 217.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 559.00 | 129 486.00 | | 148 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 528.00 | 297 963.00 | | 293 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 566.00 | 73 911.00 | | 99 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FG Production vendue services | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | 6 459.00 | | 1 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 332.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 167.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 1 167.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 2 196.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 2 196.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 029.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 202.00 | 159 084.00 | | 145 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 961.00 | 169 521.00 | | 167 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 759.00 | -10 437.00 | | -22 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | 6 924.00 | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 698.00 | | 7 516.00 | 267 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 273 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 183 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 733.00 | | 7 516.00 | 177 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 466.00 | 27 647.00 | 1 086.00 | 54 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 016.00 | 27 647.00 | 1 086.00 | 54 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 937.00 | 46 944.00 | 48 993.00 | 95 937.00 |
VI Groupe et associés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 595.00 | 96 602.00 | 48 993.00 | 145 595.00 |