| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AP Constructions | 423 045.00 | 19 768.00 | 403 277.00 | 423 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 079.00 | 13 681.00 | 158 398.00 | 172 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 598 640.00 | | 1 598 640.00 | 1 598 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 964.00 | 33 449.00 | 2 267 516.00 | 2 300 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 739.00 | 33 449.00 | 2 281 291.00 | 2 314 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | 11 117.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 763.00 | 1 611 117.00 | | 1 636 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 076.00 | 503 178.00 | | 472 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 740.00 | 126 740.00 | | 161 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 1 944.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 25 409.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 528.00 | 657 271.00 | | 644 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 291.00 | 2 268 388.00 | | 2 281 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 3 176.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 485.00 | 116 376.00 | | 145 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 839.00 | 105 259.00 | | 119 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 646.00 | 11 117.00 | | 25 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 449.00 | | 52 867.00 | 2 253 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 2 300 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 691 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 509.00 | | 42 567.00 | 654 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 940.00 | | 10 300.00 | 1 598 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 25 045.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 25 045.00 | | 8 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 076.00 | 31 572.00 | 131 128.00 | 472 076.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 528.00 | 204 024.00 | 131 128.00 | 644 528.00 |