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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AP Constructions | 418 602.00 | 26 058.00 | 392 544.00 | 418 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 066.00 | 25 362.00 | 163 703.00 | 189 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 508.00 | 51 421.00 | 2 262 087.00 | 2 313 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 149.00 | 13 149.00 | 48 000.00 | 61 149.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 371.00 | 13 149.00 | 64 221.00 | 77 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 878.00 | 64 570.00 | 2 326 309.00 | 2 390 878.00 |
CU Autres participations | 1 598 640.00 | | 1 598 640.00 | 1 598 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 763.00 | 11 117.00 | | 36 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 362.00 | 25 646.00 | | 59 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 125.00 | 1 636 763.00 | | 1 696 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 504.00 | 472 076.00 | | 440 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 279.00 | 161 740.00 | | 151 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 3 170.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 7 542.00 | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 184.00 | 644 528.00 | | 630 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 309.00 | 2 281 291.00 | | 2 326 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 728.00 | 204 023.00 | | 221 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | 5 390.00 | | 17 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 028.00 | 145 485.00 | | 208 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 666.00 | 119 839.00 | | 148 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 362.00 | 25 646.00 | | 59 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 449.00 | 22 415.00 | 4 443.00 | 33 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | 22 415.00 | 4 443.00 | 33 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 504.00 | 32 049.00 | 133 108.00 | 440 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 184.00 | 221 728.00 | 133 108.00 | 630 184.00 |