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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
AH Fonds commercial | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 301.00 | 506 829.00 | 32 472.00 | 539 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 058.00 | 597 593.00 | 175 464.00 | 773 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BT Marchandises | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 549.00 | | 268 549.00 | 268 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 607.00 | 597 593.00 | 444 014.00 | 1 041 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 122.00 | 96 780.00 | | 122 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 25 342.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 238 654.00 | 232 122.00 | | 238 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 180.00 | 7 027.00 | | 43 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 788.00 | 47 119.00 | | 26 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | 65 651.00 | | 70 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 278.00 | 75 044.00 | | 64 278.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 1 087.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 359.00 | 195 931.00 | | 205 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 014.00 | 428 053.00 | | 444 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 302.00 | 195 931.00 | | 192 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FD Production vendue biens | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FG Production vendue services | 459 415.00 | | 459 415.00 | 459 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 721.00 | | 460 721.00 | 460 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 24 423.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 24 423.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 5 057.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 5 057.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | 19 365.00 | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 033.00 | 494 481.00 | | 462 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 501.00 | 469 139.00 | | 455 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | 25 342.00 | | 6 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 169.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 554.00 | 8 524.00 | 485.00 | 589 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 24.00 | 372.00 | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 659.00 | 8 500.00 | 113.00 | 579 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 180.00 | 30 124.00 | 13 056.00 | 43 180.00 |
VI Groupe et associés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
VW T.V.A. | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 359.00 | 192 302.00 | 13 056.00 | 205 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
YT Sous‐traitance | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 152.00 | | | 114 152.00 |