| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 186.00 | 136 053.00 | 13 133.00 | 149 186.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 064.00 | 136 053.00 | 14 011.00 | 150 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
110 Total général Actif | 220 352.00 | 136 053.00 | 84 299.00 | 220 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
230 Autres produits | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
242 Autres charges externes. | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
252 Charges sociales | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 079.00 | | | -17 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 298.00 | | | -16 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11.00 | | | 11.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 510.00 | | | 158 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 502.00 | | | 8 502.00 |