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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 380.00 | | 1 831 380.00 | 1 831 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 303.00 | 7.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 685.00 | 158 016.00 | 26 669.00 | 184 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 115.00 | 165 319.00 | 1 858 795.00 | 2 024 115.00 |
BT Marchandises | 138 394.00 | | 138 394.00 | 138 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 402.00 | 165 319.00 | 2 142 083.00 | 2 307 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 580.00 | 2 523.00 | | 11 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 177.00 | 99 057.00 | | 113 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 757.00 | 1 533 580.00 | | 1 646 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 320.00 | 224 369.00 | | 81 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 584.00 | 182 506.00 | | 198 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 126 816.00 | | 99 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 382.00 | 107 681.00 | | 112 382.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 8 889.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 326.00 | 650 261.00 | | 495 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 083.00 | 2 183 841.00 | | 2 142 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 326.00 | 568 944.00 | | 495 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 24 475.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 053.00 | | 9 395.00 | 2 015 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 2 024 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 191 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 380.00 | | | 1 831 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 933.00 | | 9 395.00 | 182 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 360.00 | 23 000.00 | 6 041.00 | 148 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 360.00 | 23 000.00 | 6 041.00 | 148 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VI Groupe et associés | 198 584.00 | 198 584.00 | | 198 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 485.00 | | | 472 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 062.00 | | | 591 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 326.00 | 495 326.00 | | 495 326.00 |