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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 380.00 | | 1 831 380.00 | 1 831 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 685.00 | 174 327.00 | 10 358.00 | 184 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 115.00 | 181 637.00 | 1 842 478.00 | 2 024 115.00 |
BT Marchandises | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
BZ Autres créances | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 361 917.00 | | 361 917.00 | 361 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 644.00 | | 660 644.00 | 660 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 759.00 | 181 637.00 | 2 503 122.00 | 2 684 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 757.00 | 11 580.00 | | 14 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 113 177.00 | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 392.00 | 1 646 757.00 | | 1 679 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 005.00 | 81 320.00 | | 390 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 768.00 | 198 584.00 | | 180 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 970.00 | 99 498.00 | | 107 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 647.00 | 112 382.00 | | 130 647.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 3 541.00 | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 730.00 | 495 326.00 | | 823 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 122.00 | 2 142 083.00 | | 2 503 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 730.00 | 495 326.00 | | 823 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 115.00 | | 334.00 | 2 024 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 2 024 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 191 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 380.00 | | | 1 831 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 995.00 | | 334.00 | 191 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 319.00 | 22 359.00 | 6 041.00 | 165 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 319.00 | 22 359.00 | 6 041.00 | 165 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 730.00 | 823 730.00 | | 823 730.00 |