| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 9 563.00 | 12 471.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 535.00 | 13 617.00 | 918.00 | 14 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 164.00 | 23 181.00 | 129 984.00 | 153 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 001.00 | 26 711.00 | 95 290.00 | 122 001.00 |
BZ Autres créances | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 889.00 | 26 711.00 | 231 178.00 | 257 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 053.00 | 49 892.00 | 361 162.00 | 411 053.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
DH Report à nouveau | -28 826.00 | -78 953.00 | | -28 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 369.00 | 50 127.00 | | 50 369.00 |
DL TOTAL (I) | 69 402.00 | 19 033.00 | | 69 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 73 893.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 2 746.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820.00 | 92 668.00 | | 159 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 464.00 | 101 964.00 | | 88 464.00 |
EA Autres dettes | 37 896.00 | 16 375.00 | | 37 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 760.00 | 287 646.00 | | 291 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 162.00 | 306 679.00 | | 361 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 760.00 | 287 645.00 | | 291 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 563.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 253.00 | | 867 253.00 | 867 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 253.00 | | 867 253.00 | 867 253.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | 781.00 | | 1 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 2 768.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 2 768.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | -2 768.00 | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 025.00 | 921 697.00 | | 885 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 656.00 | 871 571.00 | | 834 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 369.00 | 50 127.00 | | 50 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 028.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 343.00 | | 36 418.00 | 125 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597.00 | 153 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | 36 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 674.00 | | 492.00 | 44 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 669.00 | | 35 926.00 | 80 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 986.00 | 7 219.00 | 2 025.00 | 17 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 7 219.00 | 2 025.00 | 17 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 686.00 | 209 391.00 | 116 295.00 | 325 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 843.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 823.00 | 16 261.00 | | 20 823.00 |
ST Autres comptes | 81 342.00 | 98 710.00 | | 81 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 373.00 | 40 195.00 | | 42 373.00 |
YT Sous‐traitance | 38 871.00 | 53 354.00 | | 38 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724.00 | | | 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 015.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 3 858.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 074.00 | 82 251.00 | | 126 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 028.00 | 83 732.00 | | 88 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 373.00 | 208 519.00 | | 184 373.00 |