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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 13 718.00 | 10 996.00 | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 646.00 | 28 253.00 | 202 393.00 | 230 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 626.00 | 62 585.00 | 151 041.00 | 213 626.00 |
BZ Autres créances | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 117.00 | 62 585.00 | 239 532.00 | 302 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 762.00 | 90 838.00 | 441 925.00 | 532 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 328.00 | | 186 328.00 | 186 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
DH Report à nouveau | 21 543.00 | -28 826.00 | | 21 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 222.00 | 50 369.00 | | -51 222.00 |
DL TOTAL (I) | 18 180.00 | 69 402.00 | | 18 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 297.00 | 3 967.00 | | 270 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 613.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 998.00 | 159 820.00 | | 83 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 309.00 | 88 464.00 | | 58 309.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | 37 896.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 745.00 | 291 760.00 | | 423 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 925.00 | 361 162.00 | | 441 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 5 072.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 5 072.00 | | 23 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 097.00 | | 191 097.00 | 191 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 297.00 | 40 297.00 | 230 000.00 | 270 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 587.00 | 262 587.00 | | 262 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 684.00 | 262 587.00 | 191 097.00 | 453 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 746.00 | 193 745.00 | 230 000.00 | 423 746.00 |