| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 109.00 | 1 463.00 | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 183.00 | 364 980.00 | 319 203.00 | 684 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 120.00 | 151 136.00 | 22 983.00 | 174 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 861.00 | 517 226.00 | 344 635.00 | 861 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 913.00 | | 425 913.00 | 425 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 775.00 | 517 226.00 | 770 548.00 | 1 287 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 714.00 | 122 111.00 | | 177 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | 55 602.00 | | 59 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 116.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 946.00 | 14 551.00 | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 245 684.00 | 194 581.00 | | 245 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 511.00 | 195 864.00 | | 303 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 046.00 | 110 901.00 | | 105 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 796.00 | 82 430.00 | | 110 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | | 14 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 864.00 | 405 025.00 | | 524 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 548.00 | 599 607.00 | | 770 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 640.00 | 283 190.00 | | 311 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 199.00 | | 200 930.00 | 666 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 861 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 858 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 642.00 | | 200 930.00 | 662 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 700.00 | 93 794.00 | 5 268.00 | 428 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 819.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 409.00 | 92 975.00 | 5 268.00 | 428 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 551.00 | | 8 605.00 | 14 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 551.00 | | 8 605.00 | 14 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 512.00 | 90 288.00 | 213 224.00 | 303 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 391.00 | 289 446.00 | 946.00 | 290 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864.00 | 311 640.00 | 213 224.00 | 524 864.00 |