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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 928.00 | 644.00 | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 183.00 | 303 829.00 | 361 354.00 | 665 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 589.00 | 162 129.00 | 11 459.00 | 173 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 331.00 | 467 887.00 | 374 443.00 | 842 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | 251 754.00 | | 251 754.00 | 251 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 482.00 | | 519 482.00 | 519 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 813.00 | 467 887.00 | 893 925.00 | 1 361 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 538.00 | 177 714.00 | | 232 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 59 824.00 | | 8 732.00 |
DK Provisions réglementées | 3 267.00 | 5 946.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 246 739.00 | 245 684.00 | | 246 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 691.00 | 303 511.00 | | 423 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 1 789.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 359.00 | 105 046.00 | | 105 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | 110 796.00 | | 100 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 719.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 186.00 | 524 864.00 | | 647 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 925.00 | 770 548.00 | | 893 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 905.00 | 311 640.00 | | 402 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 862.00 | 265 500.00 | | 861 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 031.00 | 842 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 031.00 | 838 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 304.00 | 265 500.00 | | 858 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 226.00 | 104 698.00 | 154 037.00 | 517 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 819.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 117.00 | 103 879.00 | 154 037.00 | 516 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 240 751.00 | 240 751.00 | | 240 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 691.00 | 179 410.00 | 244 281.00 | 423 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 798.00 | 265 852.00 | 946.00 | 266 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 187.00 | 402 906.00 | 244 281.00 | 647 187.00 |