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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 469.00 | 73 610.00 | 35 859.00 | 109 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 192.00 | 102 937.00 | 48 255.00 | 151 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 374.00 | 176 546.00 | 123 828.00 | 300 374.00 |
BT Marchandises | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 258 632.00 | | 258 632.00 | 258 632.00 |
CF Disponibilités | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 277.00 | | 395 277.00 | 395 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 652.00 | 176 546.00 | 519 105.00 | 695 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
EA Autres dettes | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 723.00 | | | 340 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 105.00 | | | 519 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 394.00 | | | 311 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 675.00 | 19 871.00 | | 156 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 675.00 | 19 871.00 | | 156 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 684.00 | 27 887.00 | 28 797.00 | 56 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 175.00 | 259 286.00 | 3 889.00 | 263 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 191.00 | 311 394.00 | 28 797.00 | 340 191.00 |