| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 050.00 | 93 991.00 | 37 059.00 | 131 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 331.00 | 132 368.00 | 96 963.00 | 229 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 494.00 | 226 359.00 | 175 135.00 | 401 494.00 |
BT Marchandises | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BZ Autres créances | 307 983.00 | | 307 983.00 | 307 983.00 |
CF Disponibilités | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 539.00 | | 627 539.00 | 627 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 033.00 | 226 359.00 | 802 674.00 | 1 029 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 381.00 | | | 155 381.00 |
DL TOTAL (I) | 320 910.00 | | | 320 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 764.00 | | | 481 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 674.00 | | | 802 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 940.00 | 26 419.00 | | 199 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 940.00 | 26 419.00 | | 199 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 519.00 | 31 167.00 | 71 352.00 | 352 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 517.00 | 310 517.00 | | 310 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 805.00 | 310 517.00 | 5 289.00 | 315 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 764.00 | 160 412.00 | 71 352.00 | 481 764.00 |