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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 368.00 | 56 466.00 | 27 902.00 | 84 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 3 528.00 | 1 695.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 591.00 | 59 994.00 | 29 597.00 | 89 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BT Marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CF Disponibilités | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 962.00 | 59 994.00 | 135 968.00 | 195 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 365.00 | -570 991.00 | | -563 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | 7 625.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | -416 340.00 | -463 365.00 | | -416 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 886.00 | 141 568.00 | | 140 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 434.00 | 45 706.00 | | 74 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 367.00 | 13 823.00 | | 17 367.00 |
EA Autres dettes | 319 601.00 | 370 989.00 | | 319 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 308.00 | 572 107.00 | | 552 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 968.00 | 108 741.00 | | 135 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
FM Production stockée | | | -69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 956.00 | -26 433.00 | | -30 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 663.00 | 108 304.00 | | 212 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 638.00 | 100 679.00 | | 165 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025.00 | 7 625.00 | | 47 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 601.00 | 51 118.00 | 205 218.00 | 319 601.00 |
UX Autres créances clients | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 307.00 | 283 824.00 | 205 218.00 | 552 307.00 |