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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 568.00 | 67 706.00 | 70 862.00 | 138 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 3 961.00 | 1 262.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 791.00 | 71 667.00 | 72 124.00 | 143 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 550.00 | 71 667.00 | 175 882.00 | 247 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 340.00 | -563 365.00 | | -516 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 47 025.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | -412 700.00 | -416 340.00 | | -412 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 019.00 | 19.00 | | 50 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 689.00 | 140 886.00 | | 129 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 932.00 | 74 434.00 | | 72 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 339.00 | 17 367.00 | | 16 339.00 |
EA Autres dettes | 319 601.00 | 319 601.00 | | 319 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 582.00 | 552 308.00 | | 588 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 882.00 | 135 968.00 | | 175 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 582.00 | 283 824.00 | | 538 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
FM Production stockée | | | -11 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 206.00 | -30 956.00 | | -24 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 517.00 | 212 664.00 | | 103 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 877.00 | 165 639.00 | | 99 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | 47 025.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 601.00 | 319 601.00 | | 319 601.00 |
UX Autres créances clients | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 583.00 | 538 583.00 | 50 000.00 | 588 583.00 |