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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 1 204.00 | 1 143.00 | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 532.00 | 24 475.00 | 6 056.00 | 30 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | 16 070.00 | 4 459.00 | 20 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 884.00 | 41 750.00 | 15 134.00 | 56 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 458.00 | | 400 458.00 | 400 458.00 |
BZ Autres créances | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 123.00 | | 501 123.00 | 501 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 008.00 | 41 750.00 | 516 258.00 | 558 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DL TOTAL (I) | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
EA Autres dettes | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 978.00 | | | 395 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 258.00 | | | 516 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 558.00 | | | 393 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 050.00 | | 1 265 050.00 | 1 265 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 050.00 | | 1 265 050.00 | 1 265 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 942.00 | | | 1 268 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 354.00 | | | 1 225 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 057.00 | 1 208.00 | 4 515.00 | 45 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 1 058.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 911.00 | 149.00 | 4 515.00 | 44 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 400 458.00 | 400 458.00 | | 400 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VI Groupe et associés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 694.00 | 503 694.00 | | 503 694.00 |
VW T.V.A. | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 558.00 | 393 558.00 | | 393 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
YT Sous‐traitance | 316 508.00 | | | 316 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 844.00 | | | 489 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |