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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | 1.00 | 2 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 375.00 | 29 578.00 | 1 796.00 | 31 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 793.00 | 52 456.00 | 5 336.00 | 57 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 693.00 | 1.00 | 161 693.00 | 161 693.00 |
BZ Autres créances | 79 596.00 | 44 568.00 | 35 028.00 | 79 596.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 30 547.00 | 1.00 | 30 547.00 | 30 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 474.00 | 44 568.00 | 234 906.00 | 279 474.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 268.00 | 97 025.00 | 240 243.00 | 337 268.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 179.00 | 55 691.00 | | 97 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 884.00 | 43 588.00 | | -108 884.00 |
DL TOTAL (I) | 11 396.00 | 120 279.00 | | 11 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 313.00 | 33 905.00 | | 88 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 666.00 | 37 466.00 | | 32 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 130 976.00 | | 52 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 633.00 | 100 965.00 | | 52 633.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 25 260.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 64 984.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 847.00 | 395 978.00 | | 228 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 243.00 | 516 258.00 | | 240 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 427.00 | 393 558.00 | | 226 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 313.00 | 33 905.00 | | 88 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VI Groupe et associés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 845.00 | 247 845.00 | | 247 845.00 |
VW T.V.A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 428.00 | 226 428.00 | | 226 428.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |