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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 428.00 | 36 618.00 | 27 810.00 | 64 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 752.00 | 36 942.00 | 32 810.00 | 69 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
084 Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
110 Total général Actif | 102 011.00 | 36 942.00 | 65 069.00 | 102 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
242 Autres charges externes. | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
252 Charges sociales | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
280 Produits financiers | 570.00 | | | 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | | | 619.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 584.00 | | | 11 584.00 |