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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 804.00 | 45 429.00 | 25 375.00 | 70 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 128.00 | 45 753.00 | 30 375.00 | 76 128.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
084 Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
110 Total général Actif | 121 992.00 | 45 753.00 | 76 240.00 | 121 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | | | -485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
242 Autres charges externes. | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
252 Charges sociales | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 989.00 | | | 4 989.00 |