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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 005.00 | 156 983.00 | 2 022.00 | 159 005.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 824.00 | 19 494.00 | 42 330.00 | 61 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 566.00 | 227 714.00 | 842 852.00 | 1 070 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 297.00 | 41 650.00 | 464 646.00 | 506 297.00 |
BZ Autres créances | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CF Disponibilités | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 738.00 | 41 650.00 | 623 087.00 | 664 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 304.00 | 269 365.00 | 1 465 939.00 | 1 735 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 579.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | 361.00 | | 8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 27 703.00 | 19 160.00 | | 27 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 594.00 | 403 307.00 | | 243 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 269.00 | 501 838.00 | | 772 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | 183 573.00 | | 210 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 596.00 | 178 450.00 | | 180 596.00 |
EA Autres dettes | 11 398.00 | 16 332.00 | | 11 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 779.00 | 29 616.00 | | 19 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 236.00 | 1 313 119.00 | | 1 438 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 939.00 | 1 332 279.00 | | 1 465 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 630.00 | 1 069 901.00 | | 1 335 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 599.00 | 210 599.00 | | 210 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 321.00 | 456 321.00 | | 456 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VB T. V. A. | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 218.00 | 140 612.00 | 102 606.00 | 243 218.00 |
VI Groupe et associés | 772 270.00 | 772 270.00 | | 772 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 125.00 | 619 625.00 | 13 500.00 | 633 125.00 |
VW T.V.A. | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 237.00 | 1 335 630.00 | 102 606.00 | 1 438 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |